🎥 AI ยังไปต่อ... แต่โอกาสลงทุนกำลังเปลี่ยนไป

โพสต์เมื่อ : 13 ก.ค 2569 เวลา 4:14 น.

🎥 AI ยังไปต่อ... แต่โอกาสลงทุนกำลังเปลี่ยนไป

📌 7 Investment Insights จาก Live ที่นักลงทุนไม่ควรพลาด

AI ยังเป็นธีมการลงทุนที่น่าจับตา แต่โอกาสในวันนี้ไม่ได้อยู่แค่ผู้ผลิตชิปเหมือนในช่วงแรกอีกต่อไป

ใน Live นี้ Wealth Republic ได้พูดคุยร่วมกับผู้จัดการกองทุนจาก บลจ.แอสเซทพลัส เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการลงทุนในธีม AI, Memory และ China Semiconductor พร้อมเจาะลึกความแตกต่างของกองทุน ASP-AIEQ, ASP-MEM และ ASP-CSEMI ว่าเหมาะกับนักลงทุนแบบใด

🤖 1. AI ยังไม่จบรอบ แต่กำลังเข้าสู่เฟสใหม่

แม้หุ้น AI หลายตัวจะพักฐาน และหุ้น Magnificent 7 จะไม่ได้ให้ผลตอบแทนหวือหวาเหมือนปีที่ผ่านมา แต่ไม่ได้หมายความว่า AI จบวัฏจักรแล้ว

สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือ AI กำลังเปลี่ยนจากช่วง "การลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)" ไปสู่ช่วง "การนำ AI ไปใช้งานจริง (AI Adoption)"

✅ รายได้ของหลายบริษัทเริ่มมาจากการใช้งาน AI จริง มากกว่าความคาดหวังในอนาคต

✅ นักลงทุนจึงต้องเลือกลงทุนเป็นรายบริษัทมากขึ้น ไม่ใช่ซื้อทั้งกลุ่มเหมือนในช่วงแรก

💰 2. เม็ดเงินกำลังเปลี่ยนทิศใน AI Ecosystem

ช่วงแรกของกระแส AI เม็ดเงินส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่

• GPU

• Data Center

• Cloud Infrastructure

แต่ปัจจุบันเงินลงทุนเริ่มกระจายไปยัง

• Software

• AI Applications

• Cybersecurity

• Healthcare AI

• Automation

ASP-AIEQ จึงมีการปรับพอร์ตให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ AI Ecosystem แทนที่จะเน้นเฉพาะผู้ผลิตชิปเพียงอย่างเดียว

💾 3. หุ้น Memory ยังมีโอกาสเติบโต

แม้ราคาหุ้นกลุ่ม Memory จะปรับขึ้นมามากแล้ว แต่ยังมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ได้แก่

• ความต้องการหน่วยความจำจาก AI Server

• HBM (High Bandwidth Memory)

• การลงทุน Data Center ทั่วโลก

• ความต้องการ DRAM และ NAND ที่เพิ่มขึ้น

อีกประเด็นที่ต้องติดตามคือข่าวการเข้าจดทะเบียนในตลาดสหรัฐฯ ของ SK Hynix หากเกิดขึ้นจริง ยังต้องพิจารณารายละเอียดของโครงสร้างการจดทะเบียนและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น โดยยังไม่ควรสรุปว่าจะเกิด Dilution เสมอไป

🇨🇳 4. China Semiconductor ยังมีโอกาส

แม้จีนจะเผชิญข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี แต่ยังเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรม Semiconductor อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่

• การสนับสนุนจากภาครัฐ

• การพัฒนา Supply Chain ภายในประเทศ

• ความพยายามลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติ

ASP-CSEMI จึงยังเห็นโอกาสจากบริษัทจีนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Semiconductor

🌏 5. ทำไมชิปจีนยังไม่ครองตลาดโลก

การแข่งขันของอุตสาหกรรมชิป ไม่ได้วัดกันเพียงประสิทธิภาพของชิปเท่านั้น

แต่ยังรวมถึง

• Ecosystem

• Software

• มาตรฐานอุตสาหกรรม

• ความเชื่อมั่นของลูกค้า

• ภูมิรัฐศาสตร์

• การควบคุมการส่งออกเทคโนโลยี

จึงทำให้การยอมรับในตลาดโลกยังต้องใช้เวลา

📈 6. จุดเด่นของ ASP-CSEMI

ASP-CSEMI ไม่ได้ลงทุนตามดัชนีเพียงอย่างเดียว

แต่ใช้ Active Management เพื่อคัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพ

ข้อดีคือ

✔ คัดเลือกบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง

✔ หลีกเลี่ยงหุ้นที่พื้นฐานอ่อนแอ

✔ ปรับพอร์ตให้เหมาะกับสถานการณ์ตลาด

จึงแตกต่างจากการลงทุนผ่านดัชนี Semiconductor ของจีนหรือกองทุนจีนทั่วไป

🎯 7. เลือกกองทุน AI อย่างไร
ASP-AIEQ

✅ ลงทุนครอบคลุม AI Ecosystem

✅ กระจายหลายอุตสาหกรรม

✅ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในธีม AI ระยะยาว

ASP-MEM

✅ เน้นหุ้นกลุ่ม Memory

✅ ได้ประโยชน์โดยตรงจาก AI Server และ HBM

✅ มีโอกาสเติบโตสูง แต่มีความผันผวนมากกว่า

ASP-CSEMI

✅ เน้น Semiconductor ของจีน

✅ เหมาะกับผู้ที่เชื่อมั่นการเติบโตของอุตสาหกรรมชิปจีนในระยะยาว

✅ มีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าธีมอื่น

📌 สรุปประเด็นสำคัญ

🔹 AI ยังไม่จบรอบ แต่กำลังเข้าสู่ช่วงสร้างรายได้จากการใช้งานจริง

🔹 เม็ดเงินลงทุนเริ่มกระจายจาก Hardware ไปสู่ Software และ AI Applications

🔹 Memory ยังได้รับแรงหนุนจาก HBM และการลงทุน Data Center

🔹 China Semiconductor ยังมีโอกาสเติบโต แม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี

🔹 การเลือกลงทุนควรพิจารณาให้เหมาะกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น AI Ecosystem (ASP-AIEQ), Memory (ASP-MEM) หรือ China Semiconductor (ASP-CSEMI)

🎥 รับชม Live ย้อนหลังได้ที่
https://www.youtube.com/live/aGqeKkbh-nU?si=9TydqMb1Cx44FbRk

💬 หากมีคำถามเกี่ยวกับการลงทุนในธีม AI หรือสนใจกองทุนทั้ง 3 กองทุน สามารถคอมเมนต์หรือส่งข้อความหาเราได้ ทีม Wealth Republic ยินดีให้คำปรึกษา

⚠️ คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน รวมถึงศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการลงทุน

@Wealthrepublic

🎥 AI ยังไปต่อ... แต่โอกาสลงทุนกำลังเปลี่ยนไป

เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ

ติดต่อเรา

ผลิตภัณฑ์และบริการ

นโยบาย

ติดตามเรา

🎥 AI ยังไปต่อ... แต่โอกาสลงทุนกำลังเปลี่ยนไป

เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ

ติดต่อเรา

ผลิตภัณฑ์และบริการ

นโยบาย​

ติดตามเรา

นโยบาย